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    期货配资是什么 8月2日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0192,涨0.04%

    发布日期:2024-08-29 17:00    点击次数:190

    期货配资是什么 8月2日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0192,涨0.04%

    7月22日,中国平安于港交所发布公告称,公司发行本金总额为35亿美元的H股可转换债券,利率为0.875%,2029年到期。该债券已于2024年7月22日完成发行,并将于2024年7月23日在香港联合交易所上市和交易。后续公司将根据中国证监会的相关规定履行备案程序。

    本期债券简称“24港投03”,发行规模10亿元,利率2.79%,期限5年;债券起息日为2024年7月22日,到期日为2029年7月22日,主承销商为东方投行、国泰君安证券、中泰证券。2024年6月27日,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债券本金。

    本站消息,8月2日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0192元,累计净值为1.0592元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.69%,近6个月上涨2.8%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.31%,现金占净值比0.89%。

    该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.95%。

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